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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
AP Constructions | 66 659.00 | 42 872.00 | 23 787.00 | 66 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 081.00 | 8 644.00 | 1 436.00 | 10 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 438.00 | 186 935.00 | 14 503.00 | 201 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 191.00 | 243 435.00 | 359 756.00 | 603 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BT Marchandises | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BZ Autres créances | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CF Disponibilités | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 175.00 | | 380 175.00 | 380 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 366.00 | 243 435.00 | 739 931.00 | 983 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 564.00 | 105 294.00 | | 75 564.00 |
DL TOTAL (I) | 448 515.00 | 478 246.00 | | 448 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 138.00 | 107 179.00 | | 151 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 69 725.00 | | 68 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 525.00 | 49 604.00 | | 71 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 416.00 | 226 508.00 | | 291 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 931.00 | 704 754.00 | | 739 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 308.00 | | 1 883.00 | 601 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 295.00 | | 1 883.00 | 276 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 548.00 | 6 886.00 | | 236 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 565.00 | 6 886.00 | | 231 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 416.00 | 291 416.00 | | 291 416.00 |