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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
AP Constructions | 66 659.00 | 45 006.00 | 21 654.00 | 66 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 081.00 | 9 377.00 | 703.00 | 10 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 692.00 | 190 580.00 | 12 113.00 | 202 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 445.00 | 249 946.00 | 354 499.00 | 604 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BZ Autres créances | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CF Disponibilités | 174 581.00 | | 174 581.00 | 174 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 705.00 | | 421 705.00 | 421 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 150.00 | 249 946.00 | 776 204.00 | 1 026 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | 75 564.00 | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 489 072.00 | 448 515.00 | | 489 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 765.00 | 151 138.00 | | 144 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 574.00 | 68 752.00 | | 68 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 71 525.00 | | 73 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 131.00 | 291 416.00 | | 287 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 204.00 | 739 931.00 | | 776 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 131.00 | 291 416.00 | | 287 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 191.00 | | 1 254.00 | 603 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 178.00 | | 1 254.00 | 278 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 435.00 | 6 511.00 | | 243 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 451.00 | 6 511.00 | | 238 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 131.00 | 287 131.00 | | 287 131.00 |