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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 675.00 | 162 000.00 | 9 675.00 | 171 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136 260.00 | | 1 136 260.00 | 1 136 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 077 143.00 | 394 594.00 | 16 682 549.00 | 17 077 143.00 |
BZ Autres créances | 5 114 085.00 | 404 966.00 | 4 709 118.00 | 5 114 085.00 |
CF Disponibilités | 13 346 062.00 | | 13 346 062.00 | 13 346 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080 572.00 | | 9 080 572.00 | 9 080 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 045 075.00 | 799 560.00 | 47 245 515.00 | 48 045 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 216 751.00 | 961 560.00 | 47 255 191.00 | 48 216 751.00 |
CU Autres participations | 166 900.00 | 162 000.00 | 4 900.00 | 166 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -874 375.00 | -878 674.00 | | -874 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 170.00 | 4 298.00 | | -2 001 170.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845 803.00 | -844 633.00 | | -2 845 803.00 |
DP Provisions pour risques | 155 580.00 | 55 000.00 | | 155 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 607.00 | 727 148.00 | | 750 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 187.00 | 782 148.00 | | 906 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 575 655.00 | 16 093 607.00 | | 27 575 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286 113.00 | 2 183 172.00 | | 4 286 113.00 |
EA Autres dettes | 1 279 017.00 | 21 847.00 | | 1 279 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 054 020.00 | 11 568 678.00 | | 16 054 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194 807.00 | 29 867 306.00 | | 49 194 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 255 191.00 | 29 804 821.00 | | 47 255 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 851 470.00 | | 90 851 470.00 | 90 851 470.00 |
FG Production vendue services | 1 538 530.00 | | 1 538 530.00 | 1 538 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 390 001.00 | | 92 390 001.00 | 92 390 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 548 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 387 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 905 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 171.00 | |
GE Autres charges | | | 47 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 379 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 603 111.00 | 75 674 411.00 | | 92 603 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 604 281.00 | 75 670 112.00 | | 94 604 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 170.00 | 4 298.00 | | -2 001 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 066.00 | | -1 390.00 | 173 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 017.00 | | -1 390.00 | 170 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 148.00 | 124 039.00 | | 782 148.00 |
6T Sur comptes clients | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 966.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 404 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 560.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 961 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 708.00 | 125 239.00 | 1 200.00 | 1 743 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 171.00 | 12 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 575 656.00 | 27 575 656.00 | | 27 575 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 018.00 | 1 279 018.00 | | 1 279 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 054 021.00 | 16 054 021.00 | | 16 054 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 077 143.00 | | | 17 077 143.00 |
VP Divers | 7 105 037.00 | | | 7 105 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286 113.00 | 4 286 113.00 | | 4 286 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080 572.00 | | | 9 080 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 264 480.00 | 33 264 480.00 | | 33 264 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194 807.00 | 49 194 807.00 | | 49 194 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |