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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 945.00 | 9 214.00 | 10 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 108.00 | 945.00 | 219 163.00 | 220 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723 859.00 | | 1 723 859.00 | 1 723 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509 243.00 | 382 894.00 | 16 126 349.00 | 16 509 243.00 |
BZ Autres créances | 23 060 588.00 | 382 894.00 | 22 677 694.00 | 23 060 588.00 |
CF Disponibilités | 53 512 195.00 | | 53 512 195.00 | 53 512 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612 603.00 | | 9 612 603.00 | 9 612 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 622 927.00 | 382 894.00 | 87 526 352.00 | 87 622 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 843 036.00 | 383 839.00 | 87 745 516.00 | 87 843 036.00 |
CU Autres participations | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 117.00 | -2 875 546.00 | | -1 126 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 812.00 | 1 749 428.00 | | 3 308 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 437.00 | -1 096 374.00 | | 2 212 437.00 |
DP Provisions pour risques | 98 847.00 | 100 580.00 | | 98 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 786.00 | 710 876.00 | | 771 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 634.00 | 811 456.00 | | 870 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 425 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 311 983.00 | 49 917 611.00 | | 52 311 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556 405.00 | 8 388 977.00 | | 8 556 405.00 |
EA Autres dettes | 1 142 749.00 | 138 512.00 | | 1 142 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 651 305.00 | 26 896 886.00 | | 22 651 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 662 444.00 | 86 937 365.00 | | 84 662 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 745 516.00 | 86 652 446.00 | | 87 745 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 202 255 468.00 | | 202 255 468.00 | 202 255 468.00 |
FG Production vendue services | 544 504.00 | | 544 504.00 | 544 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 799 973.00 | | 202 799 973.00 | 202 799 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 640 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 612 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 456 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 116.00 | |
GE Autres charges | | | 554 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 651 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 1 980.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 1 980.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -1 980.00 | | -70 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 982.00 | 62 765.00 | | 188 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 516.00 | 138 191.00 | | 812 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 016 108.00 | 180 275 872.00 | | 204 016 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 707 296.00 | 178 526 443.00 | | 200 707 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 812.00 | 1 749 428.00 | | 3 308 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 172 160.00 | 49 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 727.00 | 206 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 727.00 | 220 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | 10 160.00 | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 627.00 | | 162 000.00 | 46 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 456.00 | 242 116.00 | 182 939.00 | 811 456.00 |
6T Sur comptes clients | 394 594.00 | 13 000.00 | 24 700.00 | 394 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 966.00 | | 404 966.00 | 404 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 560.00 | 13 000.00 | 591 666.00 | 961 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 017.00 | 255 116.00 | 774 605.00 | 1 773 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 116.00 | 612 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 162 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 311 983.00 | 52 311 983.00 | | 52 311 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556 405.00 | 8 556 405.00 | | 8 556 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 750.00 | 1 142 750.00 | | 1 142 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 651 306.00 | 22 651 306.00 | | 22 651 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 509 243.00 | 16 509 243.00 | | 16 509 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551 345.00 | 6 551 345.00 | | 6 551 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612 603.00 | 9 612 603.00 | | 9 612 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 713 192.00 | 32 713 191.00 | | 32 713 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 662 444.00 | 84 662 444.00 | | 84 662 444.00 |