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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 2 977.00 | 7 182.00 | 10 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 063.00 | 2 977.00 | 666 086.00 | 669 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 400.00 | | 1 511 400.00 | 1 511 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001 111.00 | | 3 001 111.00 | 3 001 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223 849.00 | 512 594.00 | 9 711 255.00 | 10 223 849.00 |
BZ Autres créances | 8 865 918.00 | 1 504 786.00 | 7 361 132.00 | 8 865 918.00 |
CF Disponibilités | 21 224 193.00 | | 21 224 193.00 | 21 224 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297 876.00 | | 5 297 876.00 | 5 297 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 124 350.00 | 2 017 380.00 | 48 106 970.00 | 50 124 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 793 413.00 | 2 020 357.00 | 48 773 056.00 | 50 793 413.00 |
CU Autres participations | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 388 712.00 | 2 182 694.00 | | 388 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 305.00 | -1 863 404.00 | | 1 147 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 761.00 | 349 032.00 | | 1 565 761.00 |
DP Provisions pour risques | 447 568.00 | 463 095.00 | | 447 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 862 961.00 | 7 286 375.00 | | 3 862 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 310 529.00 | 7 749 471.00 | | 4 310 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 152.00 | 37 872.00 | | 117 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878 909.00 | 31 122 115.00 | | 18 878 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689 207.00 | 5 252 178.00 | | 5 689 207.00 |
EA Autres dettes | 170 508.00 | 2 485 771.00 | | 170 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 040 987.00 | 6 132 506.00 | | 18 040 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 896 765.00 | 45 030 443.00 | | 42 896 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 773 056.00 | 53 128 947.00 | | 48 773 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 243 807.00 | | 87 243 807.00 | 87 243 807.00 |
FG Production vendue services | 917 856.00 | | 917 856.00 | 917 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 161 663.00 | | 88 161 663.00 | 88 161 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 813 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 401 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 422 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 815 989.00 | |
GE Autres charges | | | 419 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 725 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 653 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 860 682.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -78.00 | 390 573.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 854.00 | 1 965 794.00 | | -18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 394 612.00 | 131 353 189.00 | | 94 394 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 247 306.00 | 133 216 594.00 | | 93 247 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 305.00 | -1 863 404.00 | | 1 147 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 109.00 | | 488 955.00 | 220 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 655 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 669 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 900.00 | | 488 955.00 | 206 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | 1 016.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 016.00 | | 1 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 749 472.00 | 1 746 567.00 | 4 752 862.00 | 7 749 472.00 |
6T Sur comptes clients | 351 494.00 | 161 100.00 | | 351 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 786.00 | | | 1 504 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856 280.00 | 161 100.00 | | 1 856 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605 752.00 | 1 907 667.00 | 4 752 862.00 | 9 605 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977 090.00 | 5 185 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878 910.00 | 18 878 910.00 | | 18 878 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689 208.00 | 5 689 208.00 | | 5 689 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 040 988.00 | 18 040 988.00 | | 18 040 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 200.00 | 488 200.00 | | 488 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 223 850.00 | 10 223 850.00 | | 10 223 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864 690.00 | 8 864 690.00 | | 8 864 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297 877.00 | 5 297 877.00 | | 5 297 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874 616.00 | 24 874 616.00 | | 24 874 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 779 614.00 | 42 779 614.00 | | 42 779 614.00 |