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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 421.00 | 36 758.00 | 6 663.00 | 43 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 361.00 | 448 878.00 | 94 483.00 | 543 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 351.00 | 495 777.00 | 123 574.00 | 619 351.00 |
BT Marchandises | 591 719.00 | 47 913.00 | 543 806.00 | 591 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 728.00 | 69 076.00 | 372 652.00 | 441 728.00 |
BZ Autres créances | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
CF Disponibilités | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 885.00 | 116 989.00 | 1 139 896.00 | 1 256 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 236.00 | 612 766.00 | 1 263 470.00 | 1 876 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 451 459.00 | | | 451 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
DL TOTAL (I) | 594 521.00 | | | 594 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 862.00 | | | 380 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 215.00 | | | 591 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 470.00 | | | 1 263 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 786.00 | | | 531 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 160.00 | | 38 007.00 | 654 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 67 816.00 | 619 351.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 67 816.00 | 586 782.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 479.00 | | 22 120.00 | 637 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | 15 887.00 | 6 541.00 |