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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 10 671.00 | 969.00 | 11 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 969.00 | 44 805.00 | 5 164.00 | 49 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 238.00 | 509 446.00 | 79 792.00 | 589 238.00 |
AX Avances et acomptes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 903.00 | 564 921.00 | 151 981.00 | 716 903.00 |
BT Marchandises | 631 506.00 | 33 879.00 | 597 627.00 | 631 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 197.00 | 111 886.00 | 379 311.00 | 491 197.00 |
BZ Autres créances | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
CF Disponibilités | 197 183.00 | | 197 183.00 | 197 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 483.00 | 145 765.00 | 1 336 719.00 | 1 482 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 386.00 | 710 686.00 | 1 488 700.00 | 2 199 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
DL TOTAL (I) | 762 515.00 | | | 762 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 405.00 | | | 386 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 705.00 | | | 212 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 185.00 | | | 726 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 700.00 | | | 1 488 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 502.00 | | | 690 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 838.00 | 33 299.00 | 14 216.00 | 545 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 500.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 667.00 | 32 799.00 | 14 216.00 | 535 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 405.00 | 386 405.00 | | 386 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 705.00 | 212 705.00 | | 212 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 739.00 | 25 056.00 | 35 683.00 | 60 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 794.00 | 653 794.00 | | 653 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 669.00 | 653 794.00 | 10 874.00 | 664 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 185.00 | 690 502.00 | 35 683.00 | 726 185.00 |