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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 11 171.00 | 469.00 | 11 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 473.00 | 46 693.00 | 19 780.00 | 66 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 678.00 | 511 581.00 | 93 097.00 | 604 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 614.00 | 569 445.00 | 197 169.00 | 766 614.00 |
BT Marchandises | 826 851.00 | 25 038.00 | 801 813.00 | 826 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 496.00 | 116 533.00 | 289 964.00 | 406 496.00 |
BZ Autres créances | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
CF Disponibilités | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 002.00 | 141 571.00 | 1 435 431.00 | 1 577 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 615.00 | 711 016.00 | 1 632 599.00 | 2 343 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
DG Autres réserves | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
DL TOTAL (I) | 851 881.00 | | | 851 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 847.00 | | | 424 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 718.00 | | | 780 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 599.00 | | | 1 632 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 081.00 | | | 724 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 921.00 | 39 279.00 | 34 755.00 | 564 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 500.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 250.00 | 38 779.00 | 34 755.00 | 554 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 879.00 | 25 038.00 | 33 879.00 | 33 879.00 |
6T Sur comptes clients | 111 886.00 | 5 826.00 | 1 179.00 | 111 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 765.00 | 30 864.00 | 35 058.00 | 145 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 765.00 | 30 864.00 | 35 058.00 | 145 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 847.00 | 424 847.00 | | 424 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 456.00 | 42 819.00 | 56 637.00 | 99 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 838.00 | 590 838.00 | | 590 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 291.00 | 590 838.00 | 4 453.00 | 595 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 718.00 | 724 081.00 | 56 637.00 | 780 718.00 |