| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 3 479.00 | 22 000.00 | 25 479.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 7 318.00 | 29 270.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 895.00 | 28 768.00 | 91 127.00 | 119 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 003.00 | 33 805.00 | 314 197.00 | 348 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 067.00 | 73 370.00 | 458 696.00 | 532 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BT Marchandises | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 403.00 | | 497 403.00 | 497 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 469.00 | 73 370.00 | 956 099.00 | 1 029 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | 4 271.00 | | 3 722.00 |
DH Report à nouveau | | 50 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 050.00 | -50 555.00 | | -110 050.00 |
DL TOTAL (I) | -89 240.00 | 20 810.00 | | -89 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 613.00 | 409 463.00 | | 360 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 842.00 | 7 342.00 | | 198 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 591.00 | 267 898.00 | | 407 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 40 012.00 | | 57 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 179.00 | | |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 972.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 339.00 | 778 866.00 | | 1 045 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 099.00 | 801 456.00 | | 956 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 450.00 | 498 825.00 | | 823 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 480.00 | 71 448.00 | | 80 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 152.00 | | 47 600.00 | 487 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 532 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 467 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 983.00 | | 46 600.00 | 423 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 000.00 | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 166.00 | 40 890.00 | 2 686.00 | 35 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 3 659.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | 37 232.00 | 2 686.00 | 28 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 591.00 | 407 591.00 | | 407 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 041.00 | 58 152.00 | 197 600.00 | 280 041.00 |
VI Groupe et associés | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 136.00 | 182 034.00 | 2 102.00 | 184 136.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 339.00 | 823 450.00 | 197 600.00 | 1 045 339.00 |