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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 3 479.00 | 22 000.00 | 25 479.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 845.00 | 65 126.00 | 85 719.00 | 150 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 419.00 | 125 231.00 | 246 188.00 | 371 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 433.00 | 212 130.00 | 374 303.00 | 586 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BT Marchandises | 320 207.00 | | 320 207.00 | 320 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 503.00 | | 546 503.00 | 546 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 936.00 | 212 130.00 | 920 806.00 | 1 132 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DH Report à nouveau | -170 316.00 | -144 310.00 | | -170 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 309.00 | -26 005.00 | | -17 309.00 |
DL TOTAL (I) | -166 815.00 | -149 505.00 | | -166 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 110.00 | 289 831.00 | | 258 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 026.00 | 362 026.00 | | 507 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 170.00 | 278 568.00 | | 215 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 82 348.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 31 971.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 621.00 | 1 044 745.00 | | 1 087 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 806.00 | 895 240.00 | | 920 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 446.00 | | 1 985 446.00 | 1 985 446.00 |
FD Production vendue biens | -1 439.00 | | -1 439.00 | -1 439.00 |
FG Production vendue services | 487 358.00 | | 487 358.00 | 487 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 365.00 | | 2 471 365.00 | 2 471 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 327.00 | |
GE Autres charges | | | 18 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 285.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 285.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -285.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 995.00 | 2 378 411.00 | | 2 496 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 304.00 | 2 404 416.00 | | 2 514 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 309.00 | -26 005.00 | | -17 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 511.00 | | 2 922.00 | 583 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 342.00 | | 2 922.00 | 519 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 803.00 | 46 327.00 | | 165 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 3 659.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 688.00 | 42 669.00 | | 147 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 110.00 | 183 011.00 | 75 100.00 | 258 110.00 |
VI Groupe et associés | 507 026.00 | 507 026.00 | | 507 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 061.00 | 155 959.00 | 2 102.00 | 158 061.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 621.00 | 1 012 521.00 | | 1 087 621.00 |