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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 3 479.00 | 22 000.00 | 25 479.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 10 976.00 | 25 611.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 114.00 | 39 336.00 | 81 779.00 | 121 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 003.00 | 64 374.00 | 289 629.00 | 354 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 286.00 | 118 165.00 | 421 121.00 | 539 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BT Marchandises | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 986.00 | | 353 986.00 | 353 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 272.00 | 118 165.00 | 775 106.00 | 893 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DH Report à nouveau | -110 050.00 | | | -110 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 261.00 | -110 050.00 | | -34 261.00 |
DL TOTAL (I) | -123 500.00 | -89 240.00 | | -123 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 294.00 | 360 613.00 | | 332 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 026.00 | 198 842.00 | | 317 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 407 591.00 | | 165 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | 57 787.00 | | 74 623.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 20 507.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 607.00 | 1 045 339.00 | | 898 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 106.00 | 956 099.00 | | 775 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 158.00 | 823 450.00 | | 735 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 331.00 | 80 480.00 | | 110 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 067.00 | | 7 250.00 | 532 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 539 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 475 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 897.00 | | 7 250.00 | 467 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 44 826.00 | 30.00 | 73 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 3 659.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 573.00 | 41 167.00 | 30.00 | 62 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 889.00 | 58 441.00 | 163 449.00 | 221 889.00 |
VI Groupe et associés | 317 026.00 | 317 026.00 | | 317 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 997.00 | 162 895.00 | 2 102.00 | 164 997.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 607.00 | 735 158.00 | 163 449.00 | 898 607.00 |