| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 210 215.00 | | 44 210 215.00 | 44 210 215.00 |
AP Constructions | 66 422 329.00 | 35 775 342.00 | 30 646 987.00 | 66 422 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 618.00 | 3 797 056.00 | 1 484 561.00 | 5 281 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 952 135.00 | 39 572 398.00 | 76 379 737.00 | 115 952 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 034.00 | | 3 243 034.00 | 3 243 034.00 |
BZ Autres créances | 519 763.00 | | 519 763.00 | 519 763.00 |
CF Disponibilités | 1 260 647.00 | | 1 260 647.00 | 1 260 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 540.00 | | 5 045 540.00 | 5 045 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 997 675.00 | 39 572 398.00 | 81 425 276.00 | 120 997 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901 510.00 | 2 901 510.00 | | 2 901 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 899.00 | 368 899.00 | | 368 899.00 |
DG Autres réserves | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515 839.00 | 2 796 007.00 | | 6 515 839.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 924.00 | 6 141 092.00 | | 9 860 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 049 294.00 | 62 989 093.00 | | 53 049 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747 294.00 | 19 301 971.00 | | 13 747 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 268 741.00 | | 220 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 315.00 | 608 292.00 | | 581 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 807.00 | 19 759.00 | | 13 807.00 |
EA Autres dettes | 186 764.00 | 292 616.00 | | 186 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765 224.00 | 2 644 933.00 | | 2 765 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 564 352.00 | 86 125 406.00 | | 70 564 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 425 276.00 | 93 266 498.00 | | 81 425 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 827 823.00 | 20 578 506.00 | | 16 827 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 696 988.00 | | 10 696 988.00 | 10 696 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 988.00 | | 10 696 988.00 | 10 696 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 527 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 313.00 | 10 891 196.00 | | 11 527 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 474.00 | 8 095 190.00 | | 5 011 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515 839.00 | 2 796 007.00 | | 6 515 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 958 215.00 | | | 115 958 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 952 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 923 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 929 446.00 | | | 115 929 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 950 626.00 | 1 621 772.00 | | 37 950 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 950 626.00 | 1 621 772.00 | | 37 950 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 539 702.00 | 2 632 245.00 | | 13 539 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765 224.00 | 2 765 224.00 | | 2 765 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 034.00 | | | 3 243 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 049 294.00 | 10 220 223.00 | 42 829 071.00 | 53 049 294.00 |
VI Groupe et associés | 207 592.00 | 207 592.00 | | 207 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 543 780.00 | | | 11 543 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 089 839.00 | | | 23 089 839.00 |
VP Divers | 519 763.00 | | | 519 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 315.00 | 581 315.00 | | 581 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 661.00 | 3 813 661.00 | | 3 813 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 564 352.00 | 16 827 823.00 | 42 829 071.00 | 70 564 352.00 |