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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 210 215.00 | | 44 210 215.00 | 44 210 215.00 |
AP Constructions | 67 364 054.00 | 39 445 883.00 | 27 918 172.00 | 67 364 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381 729.00 | 4 269 717.00 | 1 112 013.00 | 5 381 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 597.00 | | 425 597.00 | 425 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 410 364.00 | 43 715 599.00 | 73 694 765.00 | 117 410 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 205.00 | | 3 951 205.00 | 3 951 205.00 |
BZ Autres créances | 3 230 697.00 | | 3 230 697.00 | 3 230 697.00 |
CF Disponibilités | 764 667.00 | | 764 667.00 | 764 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954 190.00 | | 7 954 190.00 | 7 954 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 364 554.00 | 43 715 599.00 | 81 648 955.00 | 125 364 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901 510.00 | | | 2 901 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 901 510.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 368 899.00 | 368 899.00 | | 368 899.00 |
DG Autres réserves | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
DH Report à nouveau | 7 414 988.00 | | | 7 414 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854 197.00 | 7 414 988.00 | | 6 854 197.00 |
DL TOTAL (I) | 17 614 271.00 | 10 760 073.00 | | 17 614 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 533 276.00 | 32 325 480.00 | | 21 533 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 589 464.00 | 30 333 049.00 | | 34 589 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 316.00 | 181 699.00 | | 529 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 151.00 | 616 398.00 | | 1 014 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 148.00 | 607 870.00 | | 267 148.00 |
EA Autres dettes | 2 166 187.00 | 157 057.00 | | 2 166 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 935 143.00 | 3 010 149.00 | | 2 935 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 034 684.00 | 67 231 701.00 | | 63 034 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 648 955.00 | 78 991 775.00 | | 81 648 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 535 858.00 | 18 138 869.00 | | 21 535 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 087 666.00 | | 10 087 666.00 | 10 087 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 666.00 | | 10 087 666.00 | 10 087 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 709 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 854 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 064.00 | 11 989 432.00 | | 10 709 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 867.00 | 4 574 444.00 | | 3 854 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854 197.00 | 7 414 988.00 | | 6 854 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 571 536.00 | | 1 780 553.00 | 116 571 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 725.00 | 117 410 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 725.00 | 117 381 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 542 768.00 | | 1 780 553.00 | 116 542 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 717 796.00 | 997 804.00 | | 42 717 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717 796.00 | 997 804.00 | | 42 717 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 589 464.00 | 3 529 908.00 | | 34 589 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 316.00 | 529 316.00 | | 529 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 151.00 | 1 014 151.00 | | 1 014 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 187.00 | 2 166 187.00 | | 2 166 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 935 143.00 | 2 935 143.00 | | 2 935 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 205.00 | 3 951 205.00 | | 3 951 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 533 276.00 | 11 094 007.00 | 10 439 269.00 | 21 533 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792 203.00 | | | 10 792 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 697.00 | 3 230 697.00 | | 3 230 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 291.00 | 7 218 291.00 | | 7 218 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 034 684.00 | 21 535 858.00 | 10 439 269.00 | 63 034 684.00 |