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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 210 215.00 | | 44 210 215.00 | 44 210 215.00 |
AP Constructions | 66 422 329.00 | 37 244 176.00 | 29 178 153.00 | 66 422 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381 729.00 | 3 951 923.00 | 1 429 806.00 | 5 381 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 043 042.00 | 41 196 099.00 | 74 846 943.00 | 116 043 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 002.00 | | 730 002.00 | 730 002.00 |
BZ Autres créances | 3 014 679.00 | | 3 014 679.00 | 3 014 679.00 |
CF Disponibilités | 957 372.00 | | 957 372.00 | 957 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 458.00 | | 4 709 458.00 | 4 709 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 752 500.00 | 41 196 099.00 | 79 556 401.00 | 120 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901 510.00 | 2 901 510.00 | | 2 901 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 899.00 | 368 899.00 | | 368 899.00 |
DG Autres réserves | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653 007.00 | 6 515 839.00 | | 6 653 007.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 093.00 | 9 860 924.00 | | 9 998 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 829 071.00 | 53 049 294.00 | | 42 829 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641 245.00 | 13 747 294.00 | | 21 641 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 897.00 | 220 653.00 | | 400 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 401.00 | 581 315.00 | | 603 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 812.00 | 13 807.00 | | 6 812.00 |
EA Autres dettes | 260 977.00 | 186 764.00 | | 260 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815 905.00 | 2 765 224.00 | | 2 815 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 558 309.00 | 70 564 352.00 | | 68 558 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 556 401.00 | 81 425 276.00 | | 79 556 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 166 395.00 | 16 827 823.00 | | 18 166 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 984 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 984 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 700.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 737 506.00 | 11 527 313.00 | | 11 737 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 499.00 | 5 011 474.00 | | 5 084 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653 007.00 | 6 515 839.00 | | 6 653 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 952 135.00 | | 191 018.00 | 115 952 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 112.00 | 116 043 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 112.00 | 116 014 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 923 367.00 | | 191 018.00 | 115 923 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 572 398.00 | 1 623 700.00 | 41 196 099.00 | 39 572 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 572 398.00 | 1 623 700.00 | 41 196 099.00 | 39 572 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 641 245.00 | 2 687 987.00 | | 21 641 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 897.00 | 400 897.00 | | 400 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 977.00 | 260 977.00 | | 260 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815 905.00 | 2 815 905.00 | | 2 815 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UX Autres créances clients | 730 002.00 | 730 002.00 | | 730 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 829 071.00 | 11 390 417.00 | 31 438 655.00 | 42 829 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 743 780.00 | | | 16 743 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910 246.00 | | | 18 910 246.00 |
VP Divers | 3 014 679.00 | 3 014 679.00 | | 3 014 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 401.00 | 603 401.00 | | 603 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 855.00 | 3 780 854.00 | | 3 780 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 558 309.00 | 18 166 395.00 | 31 438 655.00 | 68 558 309.00 |