| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 642 556.00 | 358 238.00 | 284 318.00 | 642 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 196.00 | 363 305.00 | 288 891.00 | 652 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 034.00 | 141 250.00 | 37 784.00 | 179 034.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 344.00 | 141 250.00 | 121 094.00 | 262 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 540.00 | 504 555.00 | 409 985.00 | 914 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
DH Report à nouveau | -234 679.00 | -232 965.00 | | -234 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 455.00 | -1 714.00 | | -18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 288 060.00 | 306 515.00 | | 288 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 237.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 318.00 | 37 518.00 | | 37 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 2 618.00 | | 14 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 995.00 | 23 397.00 | | 30 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 089.00 | 60 395.00 | | 83 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 985.00 | 405 747.00 | | 409 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 103.00 | 60 395.00 | | 69 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 237.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 468.00 | 3 676.00 | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 468.00 | 3 676.00 | | 8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 133.00 | 122 715.00 | | 114 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 589.00 | 124 428.00 | | 132 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 455.00 | -1 714.00 | | -18 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 196.00 | | | 652 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 196.00 | | | 652 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 963.00 | 11 342.00 | | 351 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 963.00 | 11 342.00 | | 351 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 850.00 | 51 400.00 | | 89 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 686.00 | 51 400.00 | | 128 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 197.00 | 18 247.00 | 169 950.00 | 188 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 089.00 | 69 103.00 | | 83 089.00 |