| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 642 556.00 | 380 921.00 | 261 635.00 | 642 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 195.00 | 396 987.00 | 266 208.00 | 663 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 497.00 | 396 988.00 | 375 510.00 | 772 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
DH Report à nouveau | -309 179.00 | -253 134.00 | | -309 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 742.00 | -56 044.00 | | -88 742.00 |
DL TOTAL (I) | 143 273.00 | 232 015.00 | | 143 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 233.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 991.00 | 71 375.00 | | 94 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 29 246.00 | | 51 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 43 681.00 | | 80 545.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 236.00 | 144 534.00 | | 232 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 510.00 | 415 386.00 | | 375 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 113.00 | 106.00 | | 56 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 374.00 | 106.00 | | 56 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 374.00 | -106.00 | | -56 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 905.00 | 39 611.00 | | 225 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 647.00 | 95 655.00 | | 314 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 742.00 | -56 044.00 | | -88 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 196.00 | | 11 000.00 | 652 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 196.00 | | 3 000.00 | 652 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 646.00 | 11 342.00 | | 374 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 646.00 | 11 342.00 | | 374 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 412.00 | 11 000.00 | 149 412.00 | 149 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 248.00 | 11 000.00 | 188 248.00 | 188 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 188 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 236.00 | 232 236.00 | | 232 236.00 |