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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 642 556.00 | 389 899.00 | 252 657.00 | 642 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 2 802.00 | 1 812.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 301.00 | 396 153.00 | 259 147.00 | 655 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 875.00 | 396 153.00 | 266 722.00 | 662 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 194.00 | 541 194.00 | | 541 194.00 |
DH Report à nouveau | -397 921.00 | -309 179.00 | | -397 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 411.00 | -88 742.00 | | -19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 123 863.00 | 143 273.00 | | 123 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 210.00 | 94 991.00 | | 97 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 51 311.00 | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 80 545.00 | | 7 001.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | 4 823.00 | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 859.00 | 232 236.00 | | 142 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 722.00 | 375 510.00 | | 266 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 859.00 | 232 236.00 | | 142 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 261.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 56 374.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -56 374.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 815.00 | 225 905.00 | | 39 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 225.00 | 314 647.00 | | 59 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 411.00 | -88 742.00 | | -19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 196.00 | | 104.00 | 663 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 655 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 196.00 | | | 655 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 988.00 | 10 165.00 | | 385 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 988.00 | 10 165.00 | | 385 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |