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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 046.00 | 19 850.00 | 16 196.00 | 36 046.00 |
AP Constructions | 59 362.00 | 56 215.00 | 3 147.00 | 59 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 835.00 | 154 794.00 | 25 041.00 | 179 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 170.00 | 90 611.00 | 47 559.00 | 138 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 223.00 | 415 710.00 | 113 513.00 | 529 223.00 |
BT Marchandises | 773 151.00 | 9 506.00 | 763 645.00 | 773 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BZ Autres créances | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
CF Disponibilités | 754 033.00 | | 754 033.00 | 754 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 747.00 | 9 506.00 | 1 745 240.00 | 1 754 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 969.00 | 425 216.00 | 1 858 753.00 | 2 283 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 109.00 | 94 240.00 | 19 869.00 | 114 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
DK Provisions réglementées | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 777 762.00 | | | 777 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 979.00 | | | 733 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 125.00 | | | 342 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 991.00 | | | 1 080 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 753.00 | | | 1 858 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 991.00 | | | 1 080 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 885 520.00 | 16 748.00 | 4 902 268.00 | 4 885 520.00 |
FG Production vendue services | 38 603.00 | 760.00 | 39 363.00 | 38 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 124.00 | 17 508.00 | 4 941 632.00 | 4 924 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 167.00 | | | -40 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 135.00 | | | 4 969 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 687.00 | | | 4 667 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 938.00 | | 37 181.00 | 492 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 412.00 | | 13 697.00 | 100 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 529 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 36 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | 711.00 | 36 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 694.00 | | 22 673.00 | 354 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 100.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 377.00 | 67 331.00 | | 348 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 468.00 | 12 772.00 | | 81 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 843.00 | 7 007.00 | | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 067.00 | 47 552.00 | | 254 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 979.00 | 733 979.00 | | 733 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 263.00 | 227 562.00 | 1 701.00 | 229 263.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 991.00 | 1 080 991.00 | | 1 080 991.00 |