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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 149 886.00 | |
AP Constructions | | | 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 252 842.00 | |
BT Marchandises | | | 969 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 173 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 600 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 853 310.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 61 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 248 346.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 840.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 300.00 | 296 400.00 | | 443 300.00 |
DK Provisions réglementées | 4 512.00 | 10 992.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 657 901.00 | 766 635.00 | | 657 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | 709.00 | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 427.00 | 870 250.00 | | 948 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 183.00 | 333 601.00 | | 237 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 408.00 | 1 204 560.00 | | 1 195 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 310.00 | 1 971 195.00 | | 1 853 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 408.00 | 1 204 560.00 | | 1 195 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 651 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 790 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | 6 935.00 | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 6 935.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 158.00 | 82 812.00 | | 93 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 158.00 | 82 920.00 | | 93 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 678.00 | -75 985.00 | | -86 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 855.00 | 106 129.00 | | 62 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 943.00 | 5 498 911.00 | | 5 841 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 643.00 | 5 202 511.00 | | 5 398 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 300.00 | 296 400.00 | | 443 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 059.00 | 73 402.00 | | 480 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 377.00 | 16 776.00 | | 107 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 851.00 | 31 255.00 | | 26 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 831.00 | 25 371.00 | | 345 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 059.00 | 73 402.00 | | 480 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 377.00 | 16 776.00 | | 107 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 851.00 | 31 255.00 | | 26 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 831.00 | 25 371.00 | | 345 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 427.00 | 948 427.00 | | 948 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 064.00 | -1 064.00 | | -1 064.00 |
VB T. V. A. | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 932.00 | 294 231.00 | 1 701.00 | 295 932.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 408.00 | 1 195 408.00 | | 1 195 408.00 |