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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 046.00 | 26 850.00 | 9 195.00 | 36 046.00 |
AP Constructions | 59 361.00 | 57 904.00 | 1 456.00 | 59 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 835.00 | 179 344.00 | 490.00 | 179 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 626.00 | 108 581.00 | 38 044.00 | 146 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 234.00 | 480 058.00 | 74 175.00 | 554 234.00 |
BT Marchandises | 1 097 925.00 | 10 848.00 | 1 087 077.00 | 1 097 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BZ Autres créances | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CF Disponibilités | 574 264.00 | | 574 264.00 | 574 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 867.00 | 10 848.00 | 1 897 019.00 | 1 907 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 101.00 | 490 907.00 | 1 971 194.00 | 2 462 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 664.00 | 107 377.00 | 23 287.00 | 130 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 345.00 | 248 345.00 | | 248 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 839.00 | 92.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 400.00 | 301 447.00 | | 296 400.00 |
DK Provisions réglementées | 10 991.00 | 17 819.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 766 635.00 | 777 762.00 | | 766 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 4 888.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 249.00 | 733 978.00 | | 870 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 601.00 | 342 124.00 | | 333 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 559.00 | 1 080 991.00 | | 1 204 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 194.00 | 1 858 753.00 | | 1 971 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 559.00 | 1 080 991.00 | | 1 204 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 393 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 438 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 935.00 | 1 664.00 | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 1 664.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 812.00 | 31 025.00 | | 82 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 10 806.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 920.00 | 41 831.00 | | 82 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 985.00 | -40 167.00 | | -75 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 129.00 | 102 557.00 | | 106 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 911.00 | 4 969 135.00 | | 5 498 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 511.00 | 4 667 687.00 | | 5 202 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 400.00 | 301 448.00 | | 296 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 223.00 | | 25 012.00 | 529 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 109.00 | | 16 556.00 | 114 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 367.00 | | 8 456.00 | 377 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 709.00 | 64 349.00 | | 415 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 240.00 | 13 137.00 | | 94 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 7 001.00 | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 619.00 | 44 211.00 | | 301 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 506.00 | 1 342.00 | | 9 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 1 342.00 | | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | 1 342.00 | | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 250.00 | 870 250.00 | | 870 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 378.00 | 235 677.00 | 1 701.00 | 237 378.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 560.00 | 1 204 560.00 | | 1 204 560.00 |