| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 929.00 | 37 713.00 | 8 216.00 | 45 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 62 016.00 | 4 308.00 | 66 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 244.00 | 100 279.00 | 33 964.00 | 134 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 468.00 | | 323 468.00 | 323 468.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 262 771.00 | | 262 771.00 | 262 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 281.00 | | 657 281.00 | 657 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 525.00 | 100 279.00 | 691 245.00 | 791 525.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 211.00 | | | 460 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 511 896.00 | | | 511 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 245.00 | | | 691 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 958.00 | | 1 407 958.00 | 1 407 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 958.00 | | 1 407 958.00 | 1 407 958.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 679.00 | | | 1 446 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 995.00 | | | 1 438 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 627.00 | 373 627.00 | | 373 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |