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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 232.00 | 37 489.00 | 18 743.00 | 56 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 625.00 | 113 686.00 | 27 938.00 | 141 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 253.00 | 151 176.00 | 83 077.00 | 234 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 459.00 | | 349 459.00 | 349 459.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 485 352.00 | | 485 352.00 | 485 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 973.00 | | 866 973.00 | 866 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 226.00 | 151 176.00 | 950 050.00 | 1 101 226.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 523 790.00 | 614 963.00 | | 523 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 195.00 | 1 327.00 | | 158 195.00 |
DL TOTAL (I) | 725 985.00 | 660 290.00 | | 725 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 933.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 479.00 | 81 528.00 | | 70 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 462.00 | 132 425.00 | | 151 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 8 116.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 4 034.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 065.00 | 227 037.00 | | 224 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 050.00 | 887 327.00 | | 950 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 283.00 | 38 625.00 | 16 733.00 | 129 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 283.00 | 38 625.00 | 16 733.00 | 129 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |