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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 937.00 | 25 464.00 | 29 473.00 | 54 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 719.00 | 81 355.00 | 66 364.00 | 147 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 812.00 | 106 819.00 | 131 993.00 | 238 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 751.00 | | 522 751.00 | 522 751.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 321 003.00 | | 321 003.00 | 321 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 279.00 | | 857 279.00 | 857 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 090.00 | 106 819.00 | 989 271.00 | 1 096 090.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 341.00 | 463 896.00 | | 584 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 122.00 | 124 446.00 | | 123 122.00 |
DL TOTAL (I) | 751 463.00 | 632 341.00 | | 751 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 114 730.00 | | 88 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 724.00 | 136 394.00 | | 137 724.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 9 570.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 808.00 | 260 695.00 | | 237 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 271.00 | 893 036.00 | | 989 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 920.00 | 34 495.00 | 34 596.00 | 106 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 370.00 | 34 495.00 | 34 046.00 | 106 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |