| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AP Constructions | 125 780.00 | 4 192.00 | 121 587.00 | 125 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 815.00 | 218 502.00 | 44 313.00 | 262 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 902.00 | 457 307.00 | 311 595.00 | 768 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 211.00 | 694 142.00 | 512 069.00 | 1 206 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
BN En cours de production de biens | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 793.00 | 17 871.00 | 739 921.00 | 757 793.00 |
BZ Autres créances | 235 262.00 | | 235 262.00 | 235 262.00 |
CF Disponibilités | 1 130 297.00 | | 1 130 297.00 | 1 130 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 709.00 | 17 871.00 | 2 386 838.00 | 2 404 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 921.00 | 712 013.00 | 2 898 907.00 | 3 610 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 522.00 | | | 1 857 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 274.00 | | | 242 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 073.00 | | | 2 115 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 894.00 | | | 585 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 834.00 | | | 783 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 907.00 | | | 2 898 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 834.00 | | | 783 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
FG Production vendue services | 4 043 878.00 | | 4 043 878.00 | 4 043 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 060.00 | | 4 053 060.00 | 4 053 060.00 |
FM Production stockée | | | 87 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 289.00 | | | 4 195 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 238.00 | | | 3 896 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 051.00 | | | 299 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 059.00 | | 240 380.00 | 966 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 1 206 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 930.00 | | 238 568.00 | 920 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 989.00 | | 1 812.00 | 30 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 083.00 | 121 058.00 | | 573 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | 396.00 | | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 340.00 | 120 662.00 | | 559 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 449.00 | | 2 578.00 | 20 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 449.00 | | 2 578.00 | 20 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 449.00 | | 2 578.00 | 20 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 894.00 | 585 894.00 | | 585 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
UX Autres créances clients | 732 241.00 | | | 732 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
VC Groupe et associés | 238 823.00 | | | 238 823.00 |
VI Groupe et associés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
VP Divers | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 159.00 | 1 024 585.00 | 32 573.00 | 1 057 159.00 |
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 834.00 | 783 834.00 | | 783 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
ST Autres comptes | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 084.00 | | | 308 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 657 309.00 | | | 657 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 492.00 | | | 651 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 607.00 | | | 452 607.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 731.00 | | | 1 293 731.00 |