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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | 348.00 | 2 251.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 125 780.00 | 16 770.00 | 109 009.00 | 125 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 109.00 | 231 383.00 | 29 725.00 | 261 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 460.00 | 594 270.00 | 176 190.00 | 770 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 063.00 | 856 912.00 | 352 150.00 | 1 209 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
BN En cours de production de biens | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 545.00 | 23 620.00 | 420 924.00 | 444 545.00 |
BZ Autres créances | 273 058.00 | | 273 058.00 | 273 058.00 |
CF Disponibilités | 1 716 961.00 | | 1 716 961.00 | 1 716 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 652.00 | 23 620.00 | 2 612 031.00 | 2 635 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 716.00 | 880 533.00 | 2 964 182.00 | 3 844 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 086.00 | | | 1 477 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 687.00 | | | 1 659 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 728.00 | | | 752 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
EA Autres dettes | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 495.00 | | | 1 304 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 182.00 | | | 2 964 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 495.00 | | | 1 304 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 703.00 | | 103 409.00 | 1 150 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 34 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 050.00 | 1 209 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 050.00 | 1 159 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 590.00 | | 103 409.00 | 1 098 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 698.00 | 110 263.00 | 42 050.00 | 788 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 558.00 | 110 263.00 | 42 050.00 | 774 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 560.00 | | 2 939.00 | 26 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 560.00 | | 2 939.00 | 26 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 560.00 | | 2 939.00 | 26 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 728.00 | 752 728.00 | | 752 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
UX Autres créances clients | 415 400.00 | 415 400.00 | | 415 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VB T. V. A. | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
VI Groupe et associés | 337 950.00 | 337 950.00 | | 337 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VP Divers | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 234.00 | 755 261.00 | 34 973.00 | 790 234.00 |
VW T.V.A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 495.00 | 1 304 495.00 | | 1 304 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
ST Autres comptes | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
YT Sous‐traitance | 566 295.00 | | | 566 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 990.00 | | | 603 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 920.00 | | | 384 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 619.00 | | | 1 170 619.00 |