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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AP Constructions | 125 780.00 | 12 577.00 | 113 202.00 | 125 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 920.00 | 215 803.00 | 42 117.00 | 257 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 889.00 | 546 177.00 | 168 712.00 | 714 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 703.00 | 788 698.00 | 362 004.00 | 1 150 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
BN En cours de production de biens | 277 833.00 | | 277 833.00 | 277 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 676.00 | 26 560.00 | 799 115.00 | 825 676.00 |
BZ Autres créances | 535 841.00 | | 535 841.00 | 535 841.00 |
CF Disponibilités | 1 109 413.00 | | 1 109 413.00 | 1 109 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 724.00 | 26 560.00 | 2 863 164.00 | 2 889 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 428.00 | 815 259.00 | 3 225 169.00 | 4 040 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 838.00 | | | 1 809 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246.00 | | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 086.00 | | | 2 088 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 579.00 | | | 914 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
EA Autres dettes | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 082.00 | | | 1 137 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 169.00 | | | 3 225 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 082.00 | | | 1 137 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 909.00 | | 75 032.00 | 1 142 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 237.00 | 1 150 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 237.00 | 1 098 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 195.00 | | 69 632.00 | 1 096 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 573.00 | | 5 400.00 | 32 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 215.00 | 106 318.00 | 66 835.00 | 749 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 075.00 | 106 318.00 | 66 835.00 | 735 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 009.00 | 6 551.00 | | 20 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 009.00 | 6 551.00 | | 20 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 009.00 | 6 551.00 | | 20 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 579.00 | 914 579.00 | | 914 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 796 531.00 | 796 531.00 | | 796 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VB T. V. A. | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
VC Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VP Divers | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 584.00 | 1 404 611.00 | 37 973.00 | 1 442 584.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 082.00 | 1 137 082.00 | | 1 137 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
ST Autres comptes | 299 336.00 | | | 299 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 922.00 | | | 277 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132 381.00 | | | 1 132 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 750.00 | | | 845 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 432.00 | | | 502 432.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 303.00 | | | 1 747 303.00 |