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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 866.00 | 246 823.00 | 67 043.00 | 313 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 525.00 | 293 793.00 | 369 732.00 | 663 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 777.00 | 73 614.00 | 769 163.00 | 842 777.00 |
BZ Autres créances | 155 965.00 | | 155 965.00 | 155 965.00 |
CF Disponibilités | 215 912.00 | | 215 912.00 | 215 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 116.00 | 73 614.00 | 1 156 502.00 | 1 230 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 640.00 | 367 407.00 | 1 526 234.00 | 1 893 640.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 397 795.00 | | | 397 795.00 |
DH Report à nouveau | | 319 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 470.00 | 78 015.00 | | 110 470.00 |
DL TOTAL (I) | 622 665.00 | 512 195.00 | | 622 665.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 046.00 | 41 769.00 | | 26 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 10 671.00 | | 3 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 90 950.00 | | 34 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 505.00 | 382 782.00 | | 439 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 972.00 | | |
EA Autres dettes | 195 487.00 | 192 950.00 | | 195 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 326.00 | 70 402.00 | | 127 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 569.00 | 792 024.00 | | 826 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 234.00 | 1 381 219.00 | | 1 526 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 804.00 | 792 024.00 | | 816 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 015.00 | | 1 392 015.00 | 1 392 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 015.00 | | 1 392 015.00 | 1 392 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 814.00 | 19 730.00 | | 27 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 750.00 | -6 949.00 | | 8 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 031.00 | 32 382.00 | | 32 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 1 488.00 | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 1 488.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 111.00 | -1 488.00 | | 26 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | 20 790.00 | | 36 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 848.00 | 1 399 846.00 | | 1 404 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 377.00 | 1 321 831.00 | | 1 294 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 470.00 | 78 015.00 | | 110 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 666.00 | | 7 859.00 | 655 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 453.00 | | | 286 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 007.00 | | 7 859.00 | 306 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 727.00 | 23 550.00 | | 234 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 282.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 556.00 | 23 268.00 | | 223 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 594.00 | 15 020.00 | | 58 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 110.00 | 15 020.00 | | 94 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 110.00 | 15 020.00 | | 171 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
UX Autres créances clients | 754 387.00 | | | 754 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 046.00 | 16 282.00 | 9 764.00 | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 009.00 | 1 044 320.00 | 27 689.00 | 1 072 009.00 |
VW T.V.A. | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 569.00 | 816 804.00 | 9 764.00 | 826 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |