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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 274.00 | 8 082.00 | 4 192.00 | 12 274.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 412.00 | 296 202.00 | 37 210.00 | 333 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 846.00 | 304 285.00 | 344 561.00 | 648 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 428.00 | 73 614.00 | 989 814.00 | 1 063 428.00 |
BZ Autres créances | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
CF Disponibilités | 308 563.00 | | 308 563.00 | 308 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 673.00 | 73 614.00 | 1 437 059.00 | 1 510 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 519.00 | 377 898.00 | 1 781 620.00 | 2 159 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 658 832.00 | 576 347.00 | | 658 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 012.00 | 82 485.00 | | 70 012.00 |
DL TOTAL (I) | 843 244.00 | 773 232.00 | | 843 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 2 659.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 696.00 | 50 390.00 | | 35 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 567.00 | 512 105.00 | | 553 567.00 |
EA Autres dettes | 211 420.00 | 218 506.00 | | 211 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 348.00 | 102 169.00 | | 134 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 376.00 | 885 830.00 | | 938 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 620.00 | 1 659 061.00 | | 1 781 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 376.00 | 885 830.00 | | 938 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 835.00 | 614 139.00 | 1 673 974.00 | 1 059 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 835.00 | 614 139.00 | 1 673 974.00 | 1 059 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 814.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 600.00 | 32 031.00 | | 30 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 4 005.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 9 406.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 26 111.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 22 236.00 | | 17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 833.00 | 1 663 453.00 | | 1 677 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 820.00 | 1 580 968.00 | | 1 607 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 012.00 | 82 485.00 | | 70 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 480.00 | | 22 059.00 | 628 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 648 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 287 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 333 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 340.00 | | 4 624.00 | 283 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 023.00 | | 17 393.00 | 317 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 117.00 | | 42.00 | 28 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 758.00 | 25 220.00 | 1 694.00 | 280 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 432.00 | 691.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 417.00 | 24 788.00 | 1 003.00 | 272 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 420.00 | 211 420.00 | | 211 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
UX Autres créances clients | 973 904.00 | 973 904.00 | | 973 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 979.00 | 1 201 820.00 | 28 160.00 | 1 229 979.00 |
VW T.V.A. | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 376.00 | 938 376.00 | | 938 376.00 |