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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 270.00 | 544.00 | 15 814.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 142.00 | 317 812.00 | 14 330.00 | 332 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 183.00 | 333 082.00 | 318 101.00 | 651 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 736.00 | 29 975.00 | 1 014 761.00 | 1 044 736.00 |
BZ Autres créances | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CF Disponibilités | 575 073.00 | | 575 073.00 | 575 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 302.00 | 29 975.00 | 1 715 327.00 | 1 745 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 485.00 | 363 057.00 | 2 033 428.00 | 2 396 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 781 589.00 | 760 104.00 | | 781 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 21 485.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 914 048.00 | 895 989.00 | | 914 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 85.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 683.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 69 169.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 257.00 | 789 851.00 | | 649 257.00 |
EA Autres dettes | 135 007.00 | 289 958.00 | | 135 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 315.00 | 42 870.00 | | 111 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 380.00 | 1 193 617.00 | | 1 119 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 428.00 | 2 089 605.00 | | 2 033 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 380.00 | 1 193 617.00 | | 1 119 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 154.00 | 650 023.00 | 1 482 177.00 | 832 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 154.00 | 650 023.00 | 1 482 177.00 | 832 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 84 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 034.00 | -9 760.00 | | 67 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 242.00 | 43 458.00 | | 23 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 865.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 865.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 865.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 3 792.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 462.00 | 1 552 116.00 | | 1 607 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 402.00 | 1 530 631.00 | | 1 589 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 21 485.00 | | 18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 442.00 | | 8 697.00 | 656 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 957.00 | 651 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 957.00 | 332 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 814.00 | | | 290 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 426.00 | | 8 673.00 | 337 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | 24.00 | 28 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 789.00 | 11 250.00 | 13 957.00 | 335 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | 2 289.00 | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 808.00 | 8 961.00 | 13 957.00 | 322 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 614.00 | 10 318.00 | 53 957.00 | 73 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 614.00 | 10 318.00 | 53 957.00 | 73 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 614.00 | 10 318.00 | 53 957.00 | 73 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 318.00 | 53 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 751.00 | 1 007 751.00 | | 1 007 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 456.00 | 1 170 229.00 | 28 227.00 | 1 198 456.00 |
VW T.V.A. | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 380.00 | 1 119 380.00 | | 1 119 380.00 |