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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 311.00 | 250.00 | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 9.00 | 156.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 006.00 | 67 447.00 | 29 559.00 | 97 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 371.00 | 397 857.00 | 938 515.00 | 1 336 371.00 |
BF Prêts | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 949.00 | 471 624.00 | 1 020 325.00 | 1 491 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 353 752.00 | 21 678.00 | 332 074.00 | 353 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 216 795.00 | | 216 795.00 | 216 795.00 |
CF Disponibilités | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 535.00 | 21 678.00 | 607 857.00 | 629 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 485.00 | 493 302.00 | 1 628 183.00 | 2 121 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -154 511.00 | -107 983.00 | | -154 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 050.00 | -46 528.00 | | 105 050.00 |
DL TOTAL (I) | -32 692.00 | -137 742.00 | | -32 692.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 404.00 | 27 305.00 | | 31 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 904.00 | 33 805.00 | | 37 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 12 759.00 | | 4 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 836.00 | 495 528.00 | | 398 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 381.00 | 167 505.00 | | 171 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 688.00 | 14 238.00 | | 15 688.00 |
EA Autres dettes | 1 033 005.00 | 1 319 242.00 | | 1 033 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 970.00 | 2 009 442.00 | | 1 622 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 183.00 | 1 905 504.00 | | 1 628 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 189 344.00 | | 6 189 344.00 | 6 189 344.00 |
FG Production vendue services | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 261.00 | | 6 195 261.00 | 6 195 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 404.00 | |
GE Autres charges | | | 51 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 982.00 | | | 287 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 982.00 | | | 287 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 913.00 | | | 287 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 913.00 | | | 287 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 30 530.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 518.00 | 6 516 350.00 | | 6 543 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 467.00 | 6 562 878.00 | | 6 438 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 050.00 | -46 528.00 | | 105 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 856.00 | | 104 766.00 | 1 769 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 673.00 | 1 491 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 983.00 | 1 433 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 962.00 | | 453.00 | 6 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 419.00 | | 101 941.00 | 1 713 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 475.00 | | 2 372.00 | 49 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 674.00 | 88 710.00 | 94 760.00 | 477 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 48.00 | 690.00 | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 712.00 | 88 662.00 | 94 070.00 | 470 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 805.00 | 31 404.00 | 27 305.00 | 33 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 472.00 | 21 678.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | 21 678.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 277.00 | 53 082.00 | 44 777.00 | 51 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 082.00 | 44 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 836.00 | 398 836.00 | | 398 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VC Groupe et associés | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 588.00 | 1 032 588.00 | | 1 032 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VP Divers | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 744.00 | 232 898.00 | 51 847.00 | 284 744.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 970.00 | 1 622 970.00 | | 1 622 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |