| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 7 041.00 | 799.00 | 7 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 288.00 | 3 786.00 | 4 074.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 48.00 | 2 002.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 194.00 | 111 479.00 | 57 715.00 | 169 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 437.00 | 678 565.00 | 719 872.00 | 1 398 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 822.00 | 797 422.00 | 896 400.00 | 1 693 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 347 971.00 | 8 765.00 | 339 206.00 | 347 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 244 723.00 | | 244 723.00 | 244 723.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 313.00 | 8 765.00 | 601 548.00 | 610 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 135.00 | 806 187.00 | 1 497 948.00 | 2 304 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 19 178.00 | -27 116.00 | | 19 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 051.00 | 42 189.00 | | -347 051.00 |
DK Provisions réglementées | 21 313.00 | 5 155.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | -289 791.00 | 36 997.00 | | -289 791.00 |
DP Provisions pour risques | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 615.00 | 29 546.00 | | 40 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 365.00 | 29 546.00 | | 123 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 526.00 | 340 728.00 | | 349 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 748.00 | 314 872.00 | | 300 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 876.00 | 13 953.00 | | 24 876.00 |
EA Autres dettes | 989 224.00 | 565 211.00 | | 989 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 374.00 | 1 234 861.00 | | 1 664 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 948.00 | 1 301 404.00 | | 1 497 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 378 710.00 | | 6 378 710.00 | 6 378 710.00 |
FG Production vendue services | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 398.00 | | 6 420 398.00 | 6 420 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 776.00 | 3 098.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 27 139.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 069.00 | 23 493.00 | | 62 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 003.00 | 24 055.00 | | 11 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 583.00 | 2 637.00 | | 27 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 655.00 | 50 185.00 | | 100 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 878.00 | -23 045.00 | | -97 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 774.00 | | | -18 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 804.00 | 7 186 202.00 | | 6 541 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 855.00 | 7 144 013.00 | | 6 888 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 051.00 | 42 189.00 | | -347 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 131.00 | 3 131.00 | 219 692.00 | 1 474 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 131.00 | | 1 693 822.00 | 3 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | | 1 624 443.00 | 3 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005.00 | | 3 909.00 | 8 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 706.00 | 3 131.00 | 215 736.00 | 1 408 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 419.00 | | 46.00 | 57 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 883.00 | 104 539.00 | | 692 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 501.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 054.00 | 104 038.00 | | 686 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 155.00 | | 21 711.00 | 5 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 546.00 | 4 105.00 | 148 806.00 | 29 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 701.00 | 12 870.00 | 170 517.00 | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 526.00 | 349 526.00 | | 349 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UP Prêts | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VC Groupe et associés | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VI Groupe et associés | 988 347.00 | 988 347.00 | | 988 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VP Divers | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 625.00 | 252 159.00 | 57 466.00 | 309 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 374.00 | 1 664 374.00 | | 1 664 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |