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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 6 721.00 | 1 120.00 | 7 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 108.00 | 57.00 | 165.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 7.00 | 2 043.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 792.00 | 98 502.00 | 57 289.00 | 155 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 733.00 | 587 545.00 | 658 189.00 | 1 245 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BF Prêts | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 131.00 | 692 883.00 | 781 248.00 | 1 474 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 222 121.00 | | 222 121.00 | 222 121.00 |
CF Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 156.00 | | 520 156.00 | 520 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 287.00 | 692 883.00 | 1 301 404.00 | 1 994 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -27 116.00 | | | -27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 189.00 | -27 116.00 | | 42 189.00 |
DK Provisions réglementées | 5 155.00 | 5 616.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 36 997.00 | -4 731.00 | | 36 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 546.00 | 35 057.00 | | 29 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 546.00 | 41 557.00 | | 29 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 2 669.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 728.00 | 387 132.00 | | 340 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 872.00 | 127 265.00 | | 314 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 953.00 | 2 976.00 | | 13 953.00 |
EA Autres dettes | 565 211.00 | 782 105.00 | | 565 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 861.00 | 1 302 148.00 | | 1 234 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 404.00 | 1 338 974.00 | | 1 301 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036 538.00 | | 7 036 538.00 | 7 036 538.00 |
FG Production vendue services | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 873.00 | | 7 077 873.00 | 7 077 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 522.00 | |
GE Autres charges | | | 24 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 493.00 | 15 696.00 | | 23 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | 4 144.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 185.00 | 19 840.00 | | 50 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 045.00 | -19 840.00 | | -23 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 202.00 | 5 872 638.00 | | 7 186 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 013.00 | 5 899 755.00 | | 7 144 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 189.00 | -27 116.00 | | 42 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 351.00 | | 86 079.00 | 1 419 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 1 474 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 299.00 | 1 408 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | 1 280.00 | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 198.00 | | 83 807.00 | 1 356 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 428.00 | | 992.00 | 56 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 334.00 | 84 794.00 | 7 245.00 | 615 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 328.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 833.00 | 84 466.00 | 7 245.00 | 608 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 616.00 | 2 637.00 | 3 098.00 | 5 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 557.00 | 37 522.00 | 49 532.00 | 41 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 173.00 | 40 159.00 | 52 631.00 | 47 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 728.00 | 340 728.00 | | 340 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 085.00 | 234 085.00 | | 234 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VC Groupe et associés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 564 111.00 | 564 111.00 | | 564 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VP Divers | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 559.00 | 234 139.00 | 57 419.00 | 291 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 861.00 | 1 234 861.00 | | 1 234 861.00 |