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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 11 033.00 | 1 752.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 092.00 | 309 392.00 | 28 700.00 | 338 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 174.00 | 320 424.00 | 319 750.00 | 640 174.00 |
BT Marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | 126.00 | 18 344.00 | 18 470.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CF Disponibilités | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 962.00 | 126.00 | 298 836.00 | 298 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 136.00 | 320 550.00 | 618 586.00 | 939 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 360.00 | 402 194.00 | | 386 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 242.00 | 84 166.00 | | 77 242.00 |
DL TOTAL (I) | 507 602.00 | 530 361.00 | | 507 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 379.00 | 5 237.00 | | 5 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 379.00 | 5 237.00 | | 5 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 531.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 67 910.00 | | 65 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 133.00 | 36 507.00 | | 37 133.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 214.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 604.00 | 106 398.00 | | 105 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 586.00 | 641 996.00 | | 618 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 604.00 | 106 398.00 | | 105 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 162.00 | | 1 759 162.00 | 1 759 162.00 |
FG Production vendue services | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 780.00 | | 1 765 780.00 | 1 765 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 1 512.00 | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 274.00 | 1 723 249.00 | | 1 783 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 032.00 | 1 639 083.00 | | 1 706 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 242.00 | 84 166.00 | | 77 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 174.00 | | | 640 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 876.00 | | | 350 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 240.00 | 16 184.00 | | 304 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 240.00 | 16 184.00 | | 304 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 39.00 | 153.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 39.00 | 153.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 39.00 | 153.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |