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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 16 309.00 | 24 198.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 020.00 | 189 859.00 | 90 161.00 | 280 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 825.00 | 206 168.00 | 403 657.00 | 609 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 306.00 | 191.00 | 20 115.00 | 20 306.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 734.00 | 19 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CF Disponibilités | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 735.00 | 191.00 | 324 544.00 | 324 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 560.00 | 206 359.00 | 728 201.00 | 934 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 602.00 | 386 360.00 | | 370 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 634.00 | 77 242.00 | | 73 634.00 |
DL TOTAL (I) | 488 236.00 | 507 602.00 | | 488 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 348.00 | 5 379.00 | | 5 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 348.00 | 5 379.00 | | 5 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 029.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 884.00 | | 65 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 37 133.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 558.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 617.00 | 105 604.00 | | 234 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 201.00 | 618 586.00 | | 728 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 067.00 | 105 604.00 | | 129 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 745.00 | | 1 806 745.00 | 1 806 745.00 |
FG Production vendue services | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 668.00 | | 1 811 668.00 | 1 811 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 9 890.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 320.00 | 1 783 274.00 | | 1 837 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 686.00 | 1 706 032.00 | | 1 763 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 634.00 | 77 242.00 | | 73 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 174.00 | | 120 952.00 | 640 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 301.00 | 609 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 301.00 | 320 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 298.00 | | | 289 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 876.00 | | 120 952.00 | 350 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 424.00 | 27 903.00 | 142 159.00 | 320 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 424.00 | 27 903.00 | 142 159.00 | 320 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 379.00 | 5 348.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379.00 | 5 348.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 348.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 235.00 | 29 685.00 | 105 550.00 | 135 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VP Divers | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 617.00 | 129 067.00 | 105 550.00 | 234 617.00 |