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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 34 054.00 | 6 453.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 075.00 | 243 640.00 | 27 435.00 | 271 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 880.00 | 277 694.00 | 323 186.00 | 600 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
CF Disponibilités | 174 997.00 | | 174 997.00 | 174 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 219.00 | | 332 219.00 | 332 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 099.00 | 277 694.00 | 655 405.00 | 933 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 784.00 | 362 974.00 | | 362 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 194.00 | 49 810.00 | | 92 194.00 |
DL TOTAL (I) | 498 978.00 | 456 784.00 | | 498 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 849.00 | 5 772.00 | | 5 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 849.00 | 5 772.00 | | 5 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 631.00 | 90 629.00 | | 60 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 405.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 50 381.00 | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | 26 690.00 | | 33 083.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 692.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 578.00 | 169 797.00 | | 150 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 405.00 | 632 353.00 | | 655 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 156.00 | 109 166.00 | | 120 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 743.00 | | 1 530 743.00 | 1 530 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 743.00 | | 1 530 743.00 | 1 530 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 4 608.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 255.00 | 1 461 066.00 | | 1 603 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 062.00 | 1 411 256.00 | | 1 511 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 194.00 | 49 810.00 | | 92 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 880.00 | | | 600 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 298.00 | | | 289 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 582.00 | | | 311 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 410.00 | 26 284.00 | | 251 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 410.00 | 26 284.00 | | 251 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 5 849.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 5 849.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 5 849.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 631.00 | 30 209.00 | 30 421.00 | 60 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 578.00 | 120 156.00 | 30 421.00 | 150 578.00 |