| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 254.00 | 58 911.00 | 108 343.00 | 167 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 566.00 | 58 911.00 | 2 136 655.00 | 2 195 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 582.00 | | 1 160 582.00 | 1 160 582.00 |
BZ Autres créances | 432 755.00 | | 432 755.00 | 432 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CF Disponibilités | 3 402 621.00 | | 3 402 621.00 | 3 402 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 629.00 | | 5 046 629.00 | 5 046 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 195.00 | 58 911.00 | 7 183 284.00 | 7 242 195.00 |
CU Autres participations | 1 528 312.00 | | 1 528 312.00 | 1 528 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 573.00 | | | 533 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 739.00 | | | 1 042 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 092.00 | | | 7 055 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 284.00 | | | 7 183 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 292 831.00 | | 5 292 831.00 | 5 292 831.00 |
FG Production vendue services | 292 715.00 | | 292 715.00 | 292 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 546.00 | | 5 585 546.00 | 5 585 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 727.00 | | | 5 647 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 661.00 | | | 5 504 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527 579.00 | | 466 011.00 | 8 527 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 320.00 | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 017.00 | 8 961 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 697.00 | 8 524 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 715.00 | | 1 900.00 | 430 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085 344.00 | | 458 411.00 | 8 085 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | 5 700.00 | 11 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 919.00 | 525 169.00 | 5 614.00 | 4 944 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 957.00 | 336.00 | | 30 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 962.00 | 524 833.00 | 5 614.00 | 4 913 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 217.00 | 82 098.00 | 39 397.00 | 146 217.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 953.00 | 99 500.00 | 19 229.00 | 29 953.00 |
6T Sur comptes clients | 18 375.00 | 14 693.00 | | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | 14 693.00 | | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 545.00 | 196 291.00 | 58 626.00 | 194 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 268.00 | 2 061 268.00 | | 2 061 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 839.00 | | | 3 384 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 843.00 | 259 626.00 | 487 217.00 | 746 843.00 |
VI Groupe et associés | 925 919.00 | 425 919.00 | 500 000.00 | 925 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 291.00 | 3 524 547.00 | 42 744.00 | 3 567 291.00 |
VW T.V.A. | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 250.00 | 3 643 033.00 | 987 217.00 | 4 630 250.00 |