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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 802.00 | 93 990.00 | 5 582 812.00 | 5 676 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 856.00 | | 1 745 856.00 | 1 745 856.00 |
BZ Autres créances | 1 538 903.00 | | 1 538 903.00 | 1 538 903.00 |
CF Disponibilités | 3 024 111.00 | | 3 024 111.00 | 3 024 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 870.00 | | 6 308 870.00 | 6 308 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 672.00 | 93 990.00 | 11 891 682.00 | 11 985 672.00 |
CU Autres participations | 5 582 812.00 | | 5 582 812.00 | 5 582 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 573.00 | | | 533 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 848.00 | | | 1 782 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 436.00 | | | 1 856 436.00 |
DL TOTAL (I) | 9 508 573.00 | | | 9 508 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 972.00 | | | 1 055 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 081.00 | | | 1 176 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 109.00 | | | 2 383 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 682.00 | | | 11 891 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 077.00 | | | 2 383 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 366 065.00 | | 9 366 065.00 | 9 366 065.00 |
FG Production vendue services | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 444.00 | | 9 668 444.00 | 9 668 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 888 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 206 236.00 | | | 11 206 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 799.00 | | | 9 349 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 436.00 | | | 1 856 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 802.00 | | | 5 676 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582 812.00 | | | 5 582 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 503.00 | 13 486.00 | | 80 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 503.00 | 13 486.00 | | 80 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 700.00 | 733 700.00 | | 733 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 602.00 | 1 233 602.00 | | 1 233 602.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 972.00 | 1 055 972.00 | | 1 055 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 587.00 | 1 234 587.00 | | 1 234 587.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 955.00 | 1 842 954.00 | | 1 842 955.00 |