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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 990.00 | 61 706.00 | 32 284.00 | 93 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 802.00 | 61 706.00 | 5 615 096.00 | 5 676 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 587.00 | | 1 499 587.00 | 1 499 587.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CF Disponibilités | 1 933 643.00 | | 1 933 643.00 | 1 933 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 863.00 | | 3 463 863.00 | 3 463 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 665.00 | 61 706.00 | 9 078 959.00 | 9 140 665.00 |
CU Autres participations | 5 582 812.00 | | 5 582 812.00 | 5 582 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 573.00 | | | 533 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 673.00 | | | 1 426 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467 566.00 | | | 7 467 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 972.00 | | | 1 055 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 394.00 | | | 1 611 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 959.00 | | | 9 078 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 393.00 | | | 1 611 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 439 528.00 | | 6 439 528.00 | 6 439 528.00 |
FG Production vendue services | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 907.00 | | 6 741 907.00 | 6 741 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 773.00 | | | 6 756 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 168.00 | | | 6 585 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 836.00 | | 4 054 500.00 | 1 640 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 534.00 | 5 676 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 534.00 | 93 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 312.00 | | 4 054 501.00 | 1 528 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 442.00 | 18 798.00 | 18 534.00 | 61 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 442.00 | 18 798.00 | 18 534.00 | 61 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 815.00 | 478 815.00 | | 478 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 587.00 | 1 499 587.00 | | 1 499 587.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 972.00 | 1 055 972.00 | | 1 055 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 220.00 | 1 530 220.00 | | 1 530 220.00 |
VW T.V.A. | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 394.00 | 1 611 393.00 | | 1 611 394.00 |