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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 223.00 | 5 263.00 | 72 960.00 | 78 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 641.00 | | 762 641.00 | 762 641.00 |
BZ Autres créances | 1 250 608.00 | | 1 250 608.00 | 1 250 608.00 |
CF Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 280.00 | | 2 031 280.00 | 2 031 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 503.00 | 5 263.00 | 2 104 241.00 | 2 109 503.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 395.00 | 134 368.00 | | 131 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | 47 027.00 | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 266 535.00 | 291 395.00 | | 266 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 093.00 | 171 395.00 | | 537 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 037.00 | 662 764.00 | | 1 100 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 771.00 | 148 723.00 | | 186 771.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 706.00 | 982 882.00 | | 1 837 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 241.00 | 1 274 277.00 | | 2 104 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 314.00 | | 1 848 314.00 | 1 848 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 314.00 | | 1 848 314.00 | 1 848 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 794.00 | 1 018.00 | | 19 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | 1 018.00 | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 071.00 | -1 018.00 | | -20 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 18 302.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 248.00 | 1 337 443.00 | | 1 883 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 108.00 | 1 290 416.00 | | 1 858 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 140.00 | 47 027.00 | | 25 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 037.00 | 1 100 037.00 | | 1 100 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 093.00 | 537 093.00 | | 537 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 599.00 | 2 018 875.00 | 65 724.00 | 2 084 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 706.00 | 1 837 706.00 | | 1 837 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |