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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 356.00 | 915.00 | 41 441.00 | 42 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BZ Autres créances | 940 009.00 | | 940 009.00 | 940 009.00 |
CF Disponibilités | 182 355.00 | | 182 355.00 | 182 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 171.00 | | 1 184 171.00 | 1 184 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 527.00 | 915.00 | 1 225 613.00 | 1 226 527.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
DL TOTAL (I) | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 661.00 | | | 243 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 253.00 | | | 727 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 169.00 | | | 1 016 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 613.00 | | | 1 225 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 169.00 | | | 816 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 005.00 | | 647 005.00 | 647 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 005.00 | | 647 005.00 | 647 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | | | -7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 333.00 | | | 674 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 468.00 | | | 581 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | | 4 348.00 | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | 4 348.00 | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 253.00 | 727 253.00 | | 727 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 661.00 | 43 661.00 | 200 000.00 | 243 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 816.00 | 1 001 816.00 | | 1 001 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 105.00 | 1 001 816.00 | 41 289.00 | 1 043 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 169.00 | 816 169.00 | 200 000.00 | 1 016 169.00 |