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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 341.00 | 5 263.00 | 112 079.00 | 117 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 332.00 | | 644 332.00 | 644 332.00 |
BZ Autres créances | 1 209 177.00 | | 1 209 177.00 | 1 209 177.00 |
CF Disponibilités | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 374.00 | | 1 928 374.00 | 1 928 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 716.00 | 5 263.00 | 2 040 453.00 | 2 045 716.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 535.00 | 131 395.00 | | 106 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 829.00 | 25 140.00 | | 19 829.00 |
DL TOTAL (I) | 236 364.00 | 266 535.00 | | 236 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 610.00 | 537 093.00 | | 419 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 522.00 | 1 100 037.00 | | 1 245 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 802.00 | 186 771.00 | | 138 802.00 |
EA Autres dettes | | 13 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 090.00 | 1 837 706.00 | | 1 804 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 453.00 | 2 104 241.00 | | 2 040 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 090.00 | | | 1 804 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 610.00 | | | 419 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 654.00 | | 1 754 654.00 | 1 754 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 654.00 | | 1 754 654.00 | 1 754 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 3 966.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 606.00 | 1 883 248.00 | | 1 777 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 777.00 | 1 858 108.00 | | 1 757 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 829.00 | 25 140.00 | | 19 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 522.00 | 1 245 522.00 | | 1 245 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 610.00 | 419 610.00 | | 419 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 525.00 | 1 859 683.00 | 104 842.00 | 1 964 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 090.00 | 1 804 090.00 | | 1 804 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |