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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 934.00 | 473 346.00 | 22 588.00 | 495 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 964.00 | 157 848.00 | 64 116.00 | 221 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 220.00 | 655 388.00 | 521 832.00 | 1 177 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 457.00 | 10 885.00 | 743 571.00 | 754 457.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 525 520.00 | | 525 520.00 | 525 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 936.00 | 10 885.00 | 1 471 050.00 | 1 481 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 156.00 | 666 274.00 | 1 992 882.00 | 2 659 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 419 403.00 | | | 419 403.00 |
DH Report à nouveau | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 979.00 | | | 185 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 042.00 | | | 1 350 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 430.00 | | | 371 430.00 |
EA Autres dettes | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 840.00 | | | 642 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 882.00 | | | 1 992 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 658.00 | | | 632 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 580.00 | 36 136.00 | 2 849 716.00 | 2 813 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 580.00 | 36 136.00 | 2 849 716.00 | 2 813 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 799.00 | | | 2 882 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 820.00 | | | 2 696 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 979.00 | | | 185 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 683.00 | | | 1 172 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 362.00 | | | 713 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 178.00 | 31 891.00 | 681.00 | 624 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 985.00 | 31 891.00 | 681.00 | 599 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 592.00 | | 2 706.00 | 13 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 592.00 | | 2 706.00 | 13 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 618.00 | 224 618.00 | | 224 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 754 457.00 | | | 754 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 059.00 | 16 877.00 | 10 182.00 | 27 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VP Divers | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 430.00 | 371 430.00 | | 371 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 477.00 | 822 962.00 | 23 515.00 | 846 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 840.00 | 632 658.00 | 10 182.00 | 642 840.00 |