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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 411 613.00 | | 411 613.00 | 411 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 693.00 | 494 943.00 | 17 750.00 | 512 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 442.00 | 191 472.00 | 25 970.00 | 217 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 706.00 | 712 858.00 | 478 848.00 | 1 191 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 316.00 | 32 443.00 | 763 873.00 | 796 316.00 |
BZ Autres créances | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CF Disponibilités | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 623.00 | 32 443.00 | 1 419 180.00 | 1 451 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 329.00 | 745 301.00 | 1 898 028.00 | 2 643 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 657 629.00 | 579 718.00 | | 657 629.00 |
DH Report à nouveau | | 6 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | 131 450.00 | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 695.00 | 1 390 829.00 | | 1 330 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | 38 421.00 | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 828.00 | 199 118.00 | | 228 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 098.00 | 350 176.00 | | 325 098.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 18 976.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 334.00 | 606 813.00 | | 567 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 028.00 | 1 997 641.00 | | 1 898 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 944.00 | 11 762.00 | | 1 179 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 056.00 | | | 438 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 372.00 | 11 762.00 | | 718 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 545.00 | 33 313.00 | | 679 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 613.00 | 831.00 | | 25 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 932.00 | 32 483.00 | | 653 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 796 316.00 | 796 316.00 | | 796 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 098.00 | 325 098.00 | | 325 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 029.00 | 905 513.00 | 23 515.00 | 929 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 334.00 | 567 334.00 | | 567 334.00 |