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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 521.00 | 12 138.00 | 1 383.00 | 13 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 910.00 | 12 138.00 | 33 771.00 | 45 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 633.00 | 364 619.00 | 1 601 015.00 | 1 965 633.00 |
BZ Autres créances | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
CF Disponibilités | 542 097.00 | | 542 097.00 | 542 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 154.00 | 364 619.00 | 2 337 535.00 | 2 702 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 063.00 | 376 757.00 | 2 371 306.00 | 2 748 063.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 107 525.00 | | | 1 107 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 654.00 | | | 1 345 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 010.00 | | | 931 010.00 |
EA Autres dettes | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 653.00 | | | 1 025 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 306.00 | | | 2 371 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 653.00 | | | 1 025 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 199.00 | 90 005.00 | 4 332 204.00 | 4 242 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 199.00 | 90 005.00 | 4 332 204.00 | 4 242 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 285.00 | |
GE Autres charges | | | 92 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 653.00 | | | 4 446 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 910.00 | | | 4 216 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422 038.00 | 35 285.00 | 92 704.00 | 422 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 038.00 | 35 285.00 | 92 704.00 | 422 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 038.00 | 35 285.00 | 92 704.00 | 422 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 395.00 | 25 395.00 | 5 000.00 | 30 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 010.00 | 931 010.00 | | 931 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 945.00 | 2 160 056.00 | 30 889.00 | 2 190 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 653.00 | 1 020 653.00 | 5 000.00 | 1 025 653.00 |