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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 8 777.00 | 6 868.00 | 15 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 391.00 | 8 777.00 | 39 613.00 | 48 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 243.00 | 388 405.00 | 1 573 838.00 | 1 962 243.00 |
BZ Autres créances | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
CF Disponibilités | 594 417.00 | | 594 417.00 | 594 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 415.00 | 388 405.00 | 2 316 010.00 | 2 704 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 805.00 | 397 182.00 | 2 355 623.00 | 2 752 805.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 312 499.00 | | | 1 312 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 208.00 | | | 1 546 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 932.00 | | | 788 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 415.00 | | | 809 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 623.00 | | | 2 355 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 415.00 | | | 809 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 278.00 | 227 845.00 | 4 321 123.00 | 4 093 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 278.00 | 227 845.00 | 4 321 123.00 | 4 093 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 065.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 248.00 | | | 4 395 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 924.00 | | | 4 169 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 910.00 | | 8 326.00 | 45 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845.00 | 48 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | 15 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | | 7 969.00 | 13 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 389.00 | | 356.00 | 32 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 138.00 | 2 484.00 | 5 845.00 | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 2 484.00 | 5 845.00 | 12 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364 619.00 | 35 065.00 | 11 279.00 | 364 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 619.00 | 35 065.00 | 11 279.00 | 364 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 619.00 | 35 065.00 | 11 279.00 | 364 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 065.00 | 11 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 107.00 | 186 107.00 | | 186 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 243.00 | 1 962 243.00 | | 1 962 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 243.00 | 2 109 997.00 | 31 245.00 | 2 141 243.00 |
VW T.V.A. | 406 687.00 | 406 687.00 | | 406 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 415.00 | 809 415.00 | | 809 415.00 |