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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 1 063.00 | 1 912.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 470.00 | 16 240.00 | 2 230.00 | 18 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 071.00 | 17 303.00 | 15 768.00 | 33 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 450.00 | 222 487.00 | 1 023 963.00 | 1 246 450.00 |
BZ Autres créances | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CF Disponibilités | 1 272 643.00 | | 1 272 643.00 | 1 272 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 423.00 | 222 487.00 | 2 349 936.00 | 2 572 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 494.00 | 239 791.00 | 2 365 704.00 | 2 605 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 342.00 | 1 076 695.00 | | 1 178 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 326.00 | 355 885.00 | | 156 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 669.00 | 1 483 342.00 | | 1 389 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 335.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 301.00 | | | 251 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 518.00 | 48 651.00 | | 111 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 038.00 | 657 213.00 | | 596 038.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 17 020.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 035.00 | 723 220.00 | | 976 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 704.00 | 2 206 562.00 | | 2 365 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 035.00 | 723 220.00 | | 976 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 087.00 | | 984.00 | 32 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | 984.00 | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 3 645.00 | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 992.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 2 653.00 | | 13 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 133.00 | 54 730.00 | 29 375.00 | 197 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 133.00 | 54 730.00 | 29 375.00 | 197 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 133.00 | 54 730.00 | 29 375.00 | 197 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 730.00 | 29 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 979 310.00 | 979 310.00 | | 979 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 140.00 | 267 140.00 | | 267 140.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 652.00 | 1 299 780.00 | 3 872.00 | 1 303 652.00 |
VW T.V.A. | 291 917.00 | 291 917.00 | | 291 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 035.00 | 976 035.00 | | 976 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 337.00 | 82 886.00 | | 123 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 070.00 | 62 150.00 | | 26 070.00 |
ST Autres comptes | 838 409.00 | 58 231.00 | | 838 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 450.00 | 22 425.00 | | 22 450.00 |
YT Sous‐traitance | 51 541.00 | 25 936.00 | | 51 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 464.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 806.00 | 84 350.00 | | 124 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 921.00 | 854 112.00 | | 807 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 876.00 | 43 428.00 | | 40 876.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 469.00 | 168 741.00 | | 938 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |