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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 243 000.00 | 2 190 000.00 | 64 053 000.00 | 66 243 000.00 |
AP Constructions | 891 000.00 | 869 000.00 | 22 000.00 | 891 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978 000.00 | 11 821 000.00 | 2 157 000.00 | 13 978 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 000.00 | 967 000.00 | 1 809 000.00 | 2 776 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 109 000.00 | 15 850 000.00 | 125 259 000.00 | 141 109 000.00 |
BN En cours de production de biens | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 745 000.00 | 1 856 000.00 | 26 889 000.00 | 28 745 000.00 |
BZ Autres créances | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 |
CF Disponibilités | 11 187 000.00 | | 11 187 000.00 | 11 187 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 936 000.00 | 1 856 000.00 | 42 080 000.00 | 43 936 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 045 000.00 | 17 706 000.00 | 167 339 000.00 | 185 045 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 578 000.00 | | 56 578 000.00 | 56 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 877 000.00 | -2 971 000.00 | | -2 877 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 146 000.00 | 127 000.00 | | -5 146 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 000.00 | 6 666 000.00 | | 1 487 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 229 000.00 | 6 252 000.00 | | 109 229 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 276 000.00 | 20 231 000.00 | | 32 276 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928 000.00 | 8 258 000.00 | | 8 928 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 7 920 000.00 | 1 527 000.00 | | 7 920 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 354 000.00 | 8 596 000.00 | | 6 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 721 000.00 | 44 869 000.00 | | 164 721 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 339 000.00 | 53 294 000.00 | | 167 339 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 922 000.00 | | 68 922 000.00 | 68 922 000.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 201 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 091 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 333 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 997 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 953 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 246 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 45 000.00 | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 066 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 000.00 | 142 000.00 | | 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 1 253 000.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740 000.00 | 64 000.00 | | 2 740 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 000 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000.00 | 81 000.00 | | 134 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877 000.00 | 7 145 000.00 | | 2 877 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537 000.00 | -5 892 000.00 | | -2 537 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 000.00 | 697 000.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 836 000.00 | 87 031 000.00 | | 75 836 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 982 000.00 | 86 904 000.00 | | 80 982 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 146 000.00 | 127 000.00 | | -5 146 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 901 000.00 | | | 38 901 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 613 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 687 000.00 | | | 17 687 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963 000.00 | | | 18 963 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879 000.00 | 1 212 000.00 | 1 241 000.00 | 15 879 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251 000.00 | | 58 000.00 | 2 251 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628 000.00 | 1 212 000.00 | 1 183 000.00 | 13 628 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 000.00 | 717 000.00 | 1 344 000.00 | 1 759 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 000.00 | 717 000.00 | 1 344 000.00 | 1 759 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 229 000.00 | 109 229 000.00 | | 109 229 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 276 000.00 | 32 276 000.00 | | 32 276 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 745 000.00 | | | 28 745 000.00 |
VP Divers | 3 246 000.00 | | | 3 246 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928 000.00 | 8 928 000.00 | | 8 928 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 420 000.00 | 32 420 000.00 | | 32 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 353 000.00 | 158 353 000.00 | | 158 353 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |