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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 23 451.00 | 367.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 785.00 | 23 451.00 | 54 334.00 | 77 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 345.00 | 10 875.00 | 27 470.00 | 38 345.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 421.00 | 10 875.00 | 28 546.00 | 39 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 206.00 | 34 326.00 | 82 880.00 | 117 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -216 478.00 | -187 423.00 | | -216 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 201.00 | -29 055.00 | | -38 201.00 |
DL TOTAL (I) | -238 193.00 | -199 992.00 | | -238 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 492.00 | 158 419.00 | | 182 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 498.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 39 989.00 | | 45 076.00 |
EA Autres dettes | 88 866.00 | 75 366.00 | | 88 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 073.00 | 276 272.00 | | 321 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 880.00 | 76 280.00 | | 82 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 073.00 | 276 272.00 | | 321 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 16 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 189.00 | 67 048.00 | | 45 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 390.00 | 96 103.00 | | 83 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 201.00 | -29 055.00 | | -38 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 631.00 | 820.00 | | 22 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 631.00 | 820.00 | | 22 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 952.00 | | 8 077.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 952.00 | | 8 077.00 | 18 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 952.00 | | 8 077.00 | 18 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
UX Autres créances clients | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 182 492.00 | 182 492.00 | | 182 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 073.00 | 321 073.00 | | 321 073.00 |