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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 785.00 | 23 818.00 | 53 967.00 | 77 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 959.00 | 23 818.00 | 62 140.00 | 85 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -311 541.00 | -254 679.00 | | -311 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 618.00 | -56 862.00 | | -8 618.00 |
DL TOTAL (I) | -303 673.00 | -295 055.00 | | -303 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 945.00 | 202 744.00 | | 205 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 3 448.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 48 847.00 | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | 116 296.00 | 97 549.00 | | 116 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 814.00 | 355 358.00 | | 365 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 140.00 | 60 303.00 | | 62 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 814.00 | 355 358.00 | | 365 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 995.00 | 33 265.00 | | 56 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 613.00 | 90 128.00 | | 65 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 618.00 | -56 862.00 | | -8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 759.00 | 60.00 | | 23 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | 60.00 | | 23 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 814.00 | 365 814.00 | | 365 814.00 |