| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 23 759.00 | 60.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 785.00 | 23 759.00 | 54 027.00 | 77 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 338.00 | 20 490.00 | 4 848.00 | 25 338.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 766.00 | 20 490.00 | 6 276.00 | 26 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 551.00 | 44 249.00 | 60 303.00 | 104 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -254 679.00 | -216 478.00 | | -254 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 862.00 | -38 201.00 | | -56 862.00 |
DL TOTAL (I) | -295 055.00 | -238 193.00 | | -295 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 1 654.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 744.00 | 182 492.00 | | 202 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 2 985.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 847.00 | 45 076.00 | | 48 847.00 |
EA Autres dettes | 97 549.00 | 88 866.00 | | 97 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 358.00 | 321 073.00 | | 355 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 303.00 | 82 880.00 | | 60 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 358.00 | 321 073.00 | | 355 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | 1 654.00 | | 2 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 265.00 | 45 189.00 | | 33 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 128.00 | 83 390.00 | | 90 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 862.00 | -38 201.00 | | -56 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 451.00 | 307.00 | | 23 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | 307.00 | | 23 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | 20 490.00 | 10 875.00 | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | 20 490.00 | 10 875.00 | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | 20 490.00 | 10 875.00 | 10 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 490.00 | 10 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 202 744.00 | 202 744.00 | | 202 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 358.00 | 355 358.00 | | 355 358.00 |